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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 197.00 | 19 274.00 | 25 923.00 | 45 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 938.00 | 86 830.00 | 40 107.00 | 126 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 746.00 | 108 974.00 | 95 771.00 | 204 746.00 |
BN En cours de production de biens | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BT Marchandises | 194 828.00 | | 194 828.00 | 194 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
BZ Autres créances | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CF Disponibilités | 81 603.00 | | 81 603.00 | 81 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 200.00 | | 488 200.00 | 488 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 947.00 | 108 974.00 | 583 972.00 | 692 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 387 832.00 | | | 387 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
DL TOTAL (I) | 399 071.00 | | | 399 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 972.00 | | | 583 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 746.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108 974.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 104.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 968.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
UX Autres créances clients | 74 726.00 | 74 726.00 | | 74 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
VI Groupe et associés | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 063.00 | 101 063.00 | | 101 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 949.00 | 219 949.00 | | 219 949.00 |
VW T.V.A. | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 933.00 | 145 933.00 | | 145 933.00 |