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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 163.00 | | 209 163.00 | 209 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 289.00 | 82 903.00 | 6 386.00 | 89 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 694.00 | 33 936.00 | 2 757.00 | 36 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 236.00 | 116 839.00 | 225 396.00 | 342 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CF Disponibilités | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 664.00 | 116 839.00 | 280 824.00 | 397 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 888.00 | | | 133 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 639.00 | | | 43 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 329.00 | | | 222 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 824.00 | | | 280 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 441.00 | | | 88 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 339.00 | | 288 339.00 | 288 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 339.00 | | 288 339.00 | 288 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 339.00 | | | 288 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 768.00 | | | 289 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 050.00 | | 186.00 | 342 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 163.00 | | | 209 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 983.00 | | | 125 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | 186.00 | 6 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 837.00 | 9 001.00 | | 107 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 837.00 | 9 001.00 | | 107 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VI Groupe et associés | 133 888.00 | | 133 888.00 | 133 888.00 |
VP Divers | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 002.00 | 24 912.00 | 7 089.00 | 32 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 329.00 | 88 441.00 | 133 888.00 | 222 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
ST Autres comptes | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 931.00 | | | 76 931.00 |