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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 600.00 | 26 600.00 | 170 000.00 | 196 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 824.00 | 48 123.00 | 701.00 | 48 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 382.00 | 14 098.00 | 11 284.00 | 25 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 161.00 | 88 821.00 | 182 340.00 | 271 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
CF Disponibilités | 298 645.00 | | 298 645.00 | 298 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 441.00 | | 332 441.00 | 332 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 602.00 | 88 821.00 | 514 781.00 | 603 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 298 344.00 | | | 298 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
DL TOTAL (I) | 413 343.00 | | | 413 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 781.00 | | | 514 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 437.00 | | | 101 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 321.00 | | 568 321.00 | 568 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 321.00 | | 568 321.00 | 568 321.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 687.00 | |
GE Autres charges | | | 8 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 280.00 | | | 644 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 530.00 | | | 537 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 750.00 | | | 106 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 351.00 | | 3 810.00 | 267 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 396.00 | | 3 810.00 | 70 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 534.00 | 7 687.00 | | 54 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 534.00 | 7 687.00 | | 54 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VI Groupe et associés | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 046.00 | 28 996.00 | 50.00 | 29 046.00 |
VW T.V.A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 437.00 | 101 437.00 | | 101 437.00 |