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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 382.00 | 26 754.00 | 1 628.00 | 28 382.00 |
AH Fonds commercial | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 228.00 | 345 287.00 | 180 940.00 | 526 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 425.00 | 304 948.00 | 346 477.00 | 651 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 274.00 | 676 989.00 | 612 286.00 | 1 289 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BT Marchandises | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
BZ Autres créances | 66 528.00 | 4 401.00 | 62 127.00 | 66 528.00 |
CF Disponibilités | 499 354.00 | | 499 354.00 | 499 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 087.00 | 4 401.00 | 722 686.00 | 727 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 362.00 | 681 390.00 | 1 334 972.00 | 2 016 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 109 622.00 | | | 109 622.00 |
DH Report à nouveau | -310 830.00 | | | -310 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 465.00 | | | 269 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
DL TOTAL (I) | 312 093.00 | | | 312 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 487.00 | | | 411 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 903.00 | | | 278 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 921.00 | | | 122 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 642.00 | | | 120 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 064.00 | | | 73 064.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 879.00 | | | 1 022 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 972.00 | | | 1 334 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 736.00 | | | 432 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 117.00 | | 1 574 117.00 | 1 574 117.00 |
FG Production vendue services | 87 373.00 | | 87 373.00 | 87 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 490.00 | | 1 661 490.00 | 1 661 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 33 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 390.00 | | | 2 040 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 925.00 | | | 1 770 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 465.00 | | | 269 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 669.00 | | 416 799.00 | 910 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520.00 | 37 673.00 | 1 289 274.00 | 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | 37 673.00 | 1 177 652.00 | 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 823.00 | | 799.00 | 110 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 846.00 | | 416 000.00 | 799 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 364.00 | 84 737.00 | 25 113.00 | 617 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 338.00 | 6 415.00 | | 20 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 026.00 | 78 322.00 | 25 113.00 | 597 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 000.00 | 8 563.00 | 137 000.00 | 274 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 921.00 | 122 921.00 | | 122 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 88 698.00 | 88 698.00 | | 88 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VB T. V. A. | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 056.00 | 81 350.00 | 324 706.00 | 406 056.00 |
VI Groupe et associés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 575.00 | 178 575.00 | | 178 575.00 |
VW T.V.A. | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 876.00 | 428 733.00 | 461 706.00 | 1 018 876.00 |