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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 335.00 | 1 065.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 321.00 | 27 200.00 | 3 121.00 | 30 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 291.00 | 28 535.00 | 4 756.00 | 33 291.00 |
BT Marchandises | 414 264.00 | 50 325.00 | 363 939.00 | 414 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 035.00 | | 128 035.00 | 128 035.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 998.00 | 50 325.00 | 528 673.00 | 578 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 288.00 | 78 860.00 | 533 428.00 | 612 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
DH Report à nouveau | 227 387.00 | 191 189.00 | | 227 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 948.00 | 36 198.00 | | 14 948.00 |
DL TOTAL (I) | 295 382.00 | 280 433.00 | | 295 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 7 760.00 | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 48.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 726.00 | 109 985.00 | | 220 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 756.00 | 13 082.00 | | 16 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 046.00 | 130 875.00 | | 238 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 428.00 | 411 308.00 | | 533 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 046.00 | 130 875.00 | | 238 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 716.00 | | 574.00 | 32 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 146.00 | | 574.00 | 32 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 157.00 | 4 378.00 | | 24 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 157.00 | 4 378.00 | | 24 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 50 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 726.00 | 220 726.00 | | 220 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 128 035.00 | 128 035.00 | | 128 035.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 720.00 | 130 720.00 | | 130 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 046.00 | 238 046.00 | | 238 046.00 |