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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 396.00 | 540.00 | 936.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 959.00 | 155 233.00 | 9 726.00 | 164 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 835.00 | 530 650.00 | 235 185.00 | 765 835.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 941 730.00 | 686 280.00 | 255 451.00 | 941 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 060.00 | | 120 060.00 | 120 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BZ Autres créances | 131 160.00 | | 131 160.00 | 131 160.00 |
CF Disponibilités | 187 784.00 | | 187 784.00 | 187 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 852.00 | | 469 852.00 | 469 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 583.00 | 686 280.00 | 725 303.00 | 1 411 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 900.00 | 288 900.00 | | 288 900.00 |
DH Report à nouveau | 88 146.00 | 132 068.00 | | 88 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 686.00 | -43 922.00 | | 19 686.00 |
DL TOTAL (I) | 404 982.00 | 385 296.00 | | 404 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 678.00 | 151 685.00 | | 103 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 459.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 713.00 | 156 179.00 | | 170 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 481.00 | 29 814.00 | | 45 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 321.00 | 338 137.00 | | 320 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 303.00 | 723 433.00 | | 725 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 321.00 | 338 137.00 | | 320 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 138 324.00 | | 1 138 324.00 | 1 138 324.00 |
FG Production vendue services | 126 455.00 | | 126 455.00 | 126 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 779.00 | | 1 264 779.00 | 1 264 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | 315.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 315.00 | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | 5 685.00 | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 605.00 | 991 291.00 | | 1 269 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 919.00 | 1 035 213.00 | | 1 249 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 686.00 | -43 922.00 | | 19 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 674.00 | | 12 056.00 | 939 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 941 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 738.00 | | 12 056.00 | 918 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 096.00 | 104 183.00 | | 582 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 312.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 012.00 | 103 871.00 | | 582 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 713.00 | 170 713.00 | | 170 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UX Autres créances clients | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 111 553.00 | 111 553.00 | | 111 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 008.00 | 162 008.00 | | 162 008.00 |
VW T.V.A. | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 321.00 | 320 321.00 | | 320 321.00 |