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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AH Fonds commercial | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 119.00 | 104 834.00 | 51 285.00 | 156 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 625.00 | 27 958.00 | 16 666.00 | 44 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 362.00 | 138 669.00 | 105 692.00 | 244 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BN En cours de production de biens | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BT Marchandises | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 967.00 | 1 699.00 | 70 268.00 | 71 967.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 070.00 | 1 699.00 | 140 371.00 | 142 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 432.00 | 140 368.00 | 246 064.00 | 386 432.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 257.00 | -24 834.00 | | -34 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 779.00 | -9 423.00 | | 26 779.00 |
DL TOTAL (I) | 9 022.00 | -17 757.00 | | 9 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 143.00 | 178 358.00 | | 160 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 667.00 | 39 192.00 | | 33 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 219.00 | 59 401.00 | | 36 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 042.00 | 276 954.00 | | 237 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 064.00 | 259 196.00 | | 246 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 947.00 | 243 723.00 | | 221 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 852.00 | 128 056.00 | | 126 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 928.00 | | 528 928.00 | 528 928.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 181 746.00 | | 181 746.00 | 181 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 674.00 | | 710 674.00 | 710 674.00 |
FM Production stockée | | | -800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 091.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 375.00 | 2 858.00 | | 8 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 903.00 | 14 001.00 | | 17 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 118.00 | 3 306.00 | | 9 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268.00 | 3 306.00 | | 22 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 026.00 | 8 830.00 | | 9 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 070.00 | 8 830.00 | | 9 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 197.00 | -5 524.00 | | 13 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 604.00 | 836 676.00 | | 740 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 824.00 | 846 099.00 | | 713 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 779.00 | -9 423.00 | | 26 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 501.00 | 14 640.00 | | 10 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 095.00 | 5 183.00 | | 9 095.00 |
ST Autres comptes | 73 886.00 | 76 570.00 | | 73 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 833.00 | 54 282.00 | | 56 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 032.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | 1 445.00 | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 004.00 | 16 086.00 | | 12 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -5 096.00 | -99.00 | | -5 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 402.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 815.00 | 137 069.00 | | 139 815.00 |