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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 898.00 | | 210 898.00 | 210 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 312.00 | 149 424.00 | 37 888.00 | 187 312.00 |
040 Immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 788.00 | 149 424.00 | 249 365.00 | 398 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
060 Stock marchandises | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
072 Créances – Autres | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
084 Disponibilités | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
110 Total général Actif | 463 812.00 | 149 424.00 | 314 388.00 | 463 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 949.00 | 398 459.00 | | 408 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 567.00 | | |
230 Autres produits | 1 981.00 | 19 713.00 | | 1 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 930.00 | 418 739.00 | | 410 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 121.00 | 61 332.00 | | 71 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 125.00 | -22.00 | | 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 025.00 | 83 570.00 | | 88 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 276.00 | 143.00 | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 79 590.00 | 85 610.00 | | 79 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | 8 912.00 | | 4 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 576.00 | 106 406.00 | | 120 576.00 |
252 Charges sociales | 27 380.00 | 26 222.00 | | 27 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 206.00 | 8 589.00 | | 10 206.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 73.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 267.00 | 380 836.00 | | 402 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 664.00 | 37 903.00 | | 8 664.00 |
294 Charges financières | 2 679.00 | 3 171.00 | | 2 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 1 805.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 813.00 | 768.00 | | -8 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 642.00 | 32 159.00 | | 14 642.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 714.00 | | | 363 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 074.00 | | | 35 074.00 |