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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 184.00 | 21 309.00 | 875.00 | 22 184.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 920.00 | 55 664.00 | 24 256.00 | 79 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 182.00 | 383 285.00 | 61 897.00 | 445 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 732.00 | 460 258.00 | 147 474.00 | 607 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BT Marchandises | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 975.00 | 800.00 | 8 176.00 | 8 975.00 |
BZ Autres créances | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
CF Disponibilités | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 323.00 | 800.00 | 271 523.00 | 272 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 055.00 | 461 058.00 | 418 997.00 | 880 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 480.00 | | | 150 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DG Autres réserves | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
DL TOTAL (I) | 196 750.00 | | | 196 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 457.00 | | | 75 457.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 247.00 | | | 222 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 997.00 | | | 418 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 185.00 | | | 195 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 335.00 | | 19 397.00 | 588 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 644.00 | | 540.00 | 80 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 245.00 | | 18 857.00 | 506 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 751.00 | 29 507.00 | | 430 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 404.00 | 3 905.00 | | 17 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 346.00 | 25 602.00 | | 413 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 539.00 | 13 476.00 | 27 062.00 | 40 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 89 308.00 | 89 308.00 | | 89 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 817.00 | 117 371.00 | 1 446.00 | 118 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 247.00 | 195 185.00 | 27 062.00 | 222 247.00 |