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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 505.00 | 86 264.00 | 27 241.00 | 113 505.00 |
040 Immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 732.00 | 86 264.00 | 145 468.00 | 231 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
060 Stock marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
084 Disponibilités | 75 182.00 | | 75 182.00 | 75 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 171.00 | | 89 171.00 | 89 171.00 |
110 Total général Actif | 320 903.00 | 86 264.00 | 234 640.00 | 320 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487 032.00 | 509 142.00 | | 487 032.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 063.00 | 5 199.00 | | 2 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 094.00 | 514 840.00 | | 490 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 078.00 | 288 929.00 | | 294 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 831.00 | -257.00 | | 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 830.00 | 4 639.00 | | 5 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -256.00 | 27.00 | | -256.00 |
242 Autres charges externes. | 53 210.00 | 52 019.00 | | 53 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 2 844.00 | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 620.00 | 107 737.00 | | 74 620.00 |
252 Charges sociales | 32 022.00 | 21 430.00 | | 32 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 414.00 | 7 331.00 | | 7 414.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 5.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 791.00 | 484 704.00 | | 469 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 304.00 | 30 136.00 | | 20 304.00 |
280 Produits financiers | 230.00 | 474.00 | | 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 6 333.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 184.00 | 8 898.00 | | 1 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 3 383.00 | | 2 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 066.00 | 24 632.00 | | 17 066.00 |