| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 974.00 | 7 665.00 | 28 306.00 | 35 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 074.00 | 7 665.00 | 425 409.00 | 433 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BZ Autres créances | 105 322.00 | | 105 322.00 | 105 322.00 |
CF Disponibilités | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 646.00 | | 117 646.00 | 117 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 720.00 | 7 665.00 | 543 055.00 | 550 720.00 |
CU Autres participations | 397 085.00 | | 397 085.00 | 397 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 216.00 | 114 093.00 | | 128 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 025.00 | 14 123.00 | | -12 025.00 |
DK Provisions réglementées | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 131 276.00 | 143 301.00 | | 131 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 905.00 | 24 477.00 | | 14 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 001.00 | 407 154.00 | | 290 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 411.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 138.00 | 33 379.00 | | 105 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 779.00 | 466 421.00 | | 411 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 055.00 | 609 722.00 | | 543 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 779.00 | 466 421.00 | | 411 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 433.00 | 3 558.00 | | 6 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 499.00 | | 119 499.00 | 119 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 499.00 | | 119 499.00 | 119 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 120.00 | 56 495.00 | | 77 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 228.00 | 1 114.00 | | 14 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 672.00 | 160 169.00 | | 200 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 697.00 | 146 046.00 | | 212 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 025.00 | 14 123.00 | | -12 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 634.00 | | 30 440.00 | 402 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 534.00 | | 30 440.00 | 5 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 100.00 | | | 397 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | 7 400.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | 7 400.00 | | 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 227.00 | 92 227.00 | | 92 227.00 |
UX Autres créances clients | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 103 632.00 | | 103 632.00 | 103 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VI Groupe et associés | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458.00 | | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 876.00 | 12 244.00 | 103 632.00 | 115 876.00 |
VW T.V.A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 779.00 | 121 778.00 | 290 001.00 | 411 779.00 |