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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
028 Immobilisations corporelles | 595.00 | 366.00 | 230.00 | 595.00 |
040 Immobilisations financières | 387 651.00 | | 387 651.00 | 387 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 508.00 | 627.00 | 433 881.00 | 434 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 853.00 | 1 380.00 | 86 473.00 | 87 853.00 |
072 Créances – Autres | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
084 Disponibilités | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 509.00 | 1 380.00 | 102 129.00 | 103 509.00 |
110 Total général Actif | 538 017.00 | 2 007.00 | 536 010.00 | 538 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 747.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 354.00 | 156 317.00 | | 150 354.00 |
230 Autres produits | 2 240.00 | 1 219.00 | | 2 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 594.00 | 157 536.00 | | 152 594.00 |
242 Autres charges externes. | 22 944.00 | 30 914.00 | | 22 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | 633.00 | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 000.00 | 54 000.00 | | 59 000.00 |
252 Charges sociales | 24 813.00 | 21 002.00 | | 24 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | 139.00 | | 278.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 380.00 | | |
262 Autres charges | 209.00 | 316.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 878.00 | 108 384.00 | | 107 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 716.00 | 49 153.00 | | 44 716.00 |
294 Charges financières | 2 841.00 | 5 450.00 | | 2 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 1 549.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | 7 097.00 | | 6 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 888.00 | 35 057.00 | | 34 888.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 811.00 | | | 811.00 |