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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 460.00 | | 804 460.00 | 804 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 961.00 | 100 106.00 | 16 856.00 | 116 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 202.00 | 330 204.00 | 369 998.00 | 700 202.00 |
BF Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 518.00 | 430 309.00 | 1 237 209.00 | 1 667 518.00 |
BT Marchandises | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 122 360.00 | | 122 360.00 | 122 360.00 |
CF Disponibilités | 33 847.00 | | 33 847.00 | 33 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 303.00 | | 177 303.00 | 177 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 821.00 | 430 309.00 | 1 414 511.00 | 1 844 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 254 092.00 | 231 033.00 | | 254 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 072.00 | 23 059.00 | | 245 072.00 |
DL TOTAL (I) | 507 524.00 | 262 452.00 | | 507 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 450.00 | 787 714.00 | | 472 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 583.00 | 253.00 | | 24 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 277.00 | 56 704.00 | | 69 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 228.00 | 363 076.00 | | 287 228.00 |
EA Autres dettes | 46 950.00 | 450.00 | | 46 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 19 500.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 987.00 | 1 227 697.00 | | 906 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 511.00 | 1 490 149.00 | | 1 414 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 683 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 696 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | 2 200.00 | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 609.00 | 3 790.00 | | 21 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 259.00 | -1 590.00 | | -18 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 963.00 | 522.00 | | 86 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 089.00 | 1 568 886.00 | | 1 713 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 017.00 | 1 545 826.00 | | 1 468 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 072.00 | 23 059.00 | | 245 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 154.00 | | 26 031.00 | 1 681 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 688.00 | 45 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 667.00 | 1 667 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 980.00 | 817 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 460.00 | | | 804 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 444.00 | | 8 699.00 | 841 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 251.00 | | 17 332.00 | 35 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 616.00 | 78 382.00 | 18 689.00 | 370 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 616.00 | 78 382.00 | 18 689.00 | 370 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UP Prêts | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 959.00 | 296 959.00 | | 296 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 491.00 | 92 721.00 | 82 770.00 | 175 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 635.00 | | | 241 635.00 |
VP Divers | 122 360.00 | 122 360.00 | | 122 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 226.00 | 287 226.00 | | 287 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 735.00 | 124 840.00 | 45 895.00 | 170 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 987.00 | 824 218.00 | 82 770.00 | 906 987.00 |