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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 736.00 | 59 921.00 | 6 815.00 | 66 736.00 |
040 Immobilisations financières | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 188.00 | 59 921.00 | 121 267.00 | 181 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
060 Stock marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
084 Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
110 Total général Actif | 206 987.00 | 59 921.00 | 147 066.00 | 206 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 370.00 | 234 751.00 | | 193 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 579.00 | 134.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 449.00 | 234 885.00 | | 215 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 912.00 | 5 798.00 | | 3 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | -76.00 | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 356.00 | 55 481.00 | | 47 356.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | -1 156.00 | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 91 696.00 | 70 101.00 | | 91 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 2 589.00 | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 350.00 | 59 728.00 | | 50 350.00 |
252 Charges sociales | 12 740.00 | 19 169.00 | | 12 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 457.00 | 2 535.00 | | 2 457.00 |
262 Autres charges | 1 253.00 | 1 648.00 | | 1 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 552.00 | 215 816.00 | | 212 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 898.00 | 19 070.00 | | 2 898.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 1 908.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 16 050.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 399.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 170.00 | 713.00 | | 2 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 316.00 | | | 135 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |