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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 971 556.00 | 8 911 328.00 | 60 228.00 | 8 971 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 516.00 | | 762 516.00 | 762 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 006.00 | 10 665.00 | 341.00 | 11 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 762 963.00 | 8 921 993.00 | 840 970.00 | 9 762 963.00 |
BZ Autres créances | 979 647.00 | | 979 647.00 | 979 647.00 |
CF Disponibilités | 191 844.00 | | 191 844.00 | 191 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 475.00 | | 1 191 475.00 | 1 191 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 954 438.00 | 8 921 993.00 | 2 032 445.00 | 10 954 438.00 |
CU Autres participations | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 872 931.00 | | | 872 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 470.00 | | | 1 064 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 899.00 | | | 256 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 543.00 | | | 495 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 166.00 | | | 181 166.00 |
EA Autres dettes | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 975.00 | | | 967 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 445.00 | | | 2 032 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 975.00 | | | 967 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 679 180.00 | | 83 783.00 | 9 679 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 762 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 734 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 650 288.00 | | 83 783.00 | 9 650 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 811 758.00 | 110 235.00 | | 8 811 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 801 410.00 | 109 918.00 | | 8 801 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 348.00 | 317.00 | | 10 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 543.00 | 495 543.00 | | 495 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 183 681.00 | 183 681.00 | | 183 681.00 |
VC Groupe et associés | 547 522.00 | 547 522.00 | | 547 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VI Groupe et associés | 256 899.00 | 256 899.00 | | 256 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232 152.00 | 232 152.00 | | 232 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 632.00 | 999 632.00 | | 999 632.00 |
VW T.V.A. | 143 718.00 | 143 718.00 | | 143 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 975.00 | 967 975.00 | | 967 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |