| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 243.00 | 8 688.00 | 23 555.00 | 32 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 460 871.00 | | 1 460 871.00 | 1 460 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 114.00 | 8 688.00 | 3 484 426.00 | 3 493 114.00 |
BZ Autres créances | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CF Disponibilités | 49 592.00 | | 49 592.00 | 49 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 913.00 | | 53 913.00 | 53 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 027.00 | 8 688.00 | 3 538 339.00 | 3 547 027.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 175 142.00 | | | 2 175 142.00 |
DH Report à nouveau | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 593.00 | | | 755 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 983.00 | | | 3 174 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 082.00 | | | 134 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 084.00 | | | 227 084.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 357.00 | | | 363 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 339.00 | | | 3 538 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 357.00 | | | 363 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 061.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 037.00 | | | 268 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 866.00 | | | 1 253 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 273.00 | | | 498 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 593.00 | | | 755 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 359.00 | | 797 755.00 | 2 695 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 493 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 116.00 | | 797 755.00 | 2 663 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | 8 061.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 8 061.00 | | 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 043.00 | 205 043.00 | | 205 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 460 871.00 | 1 460 871.00 | | 1 460 871.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 134 082.00 | 134 082.00 | | 134 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 193.00 | 1 465 193.00 | | 1 465 193.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 357.00 | 363 357.00 | | 363 357.00 |