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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 196 681.00 | 65 789.00 | 130 892.00 | 196 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 065.00 | 4 452.00 | 612.00 | 5 065.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 766.00 | 70 241.00 | 131 525.00 | 201 766.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 330.00 | 6 635.00 | 28 695.00 | 35 330.00 |
072 Créances – Autres | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 671.00 | 6 635.00 | 35 035.00 | 41 671.00 |
110 Total général Actif | 243 436.00 | 76 876.00 | 166 560.00 | 243 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 707.00 | 19 011.00 | | 1 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 070.00 | 40 986.00 | | 38 070.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 222.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 814.00 | 60 219.00 | | 39 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 17 348.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 30 963.00 | 45 503.00 | | 30 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 712.00 | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 032.00 | 20 062.00 | | 5 032.00 |
252 Charges sociales | 6 578.00 | 6 315.00 | | 6 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 384.00 | 7 721.00 | | 17 384.00 |
256 Dotations aux provisions | | 885.00 | | |
262 Autres charges | 22.00 | 4 213.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 410.00 | 102 757.00 | | 62 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 596.00 | -42 538.00 | | -22 596.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 105.00 | 1 587.00 | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 761.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 747.00 | -3 885.00 | | -23 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 766.00 | | | 201 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 900.00 | | | 2 900.00 |