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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 525.00 | 3 475.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 41 814.00 | 22 267.00 | 19 547.00 | 41 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 082.00 | 49 662.00 | 47 421.00 | 97 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125 269.00 | 1 764 597.00 | 360 672.00 | 2 125 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 244.00 | | 123 244.00 | 123 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 739.00 | 1 891 341.00 | 750 398.00 | 2 641 739.00 |
BT Marchandises | 1 674 811.00 | 85 375.00 | 1 589 436.00 | 1 674 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 583.00 | 42 398.00 | 205 185.00 | 247 583.00 |
BZ Autres créances | 143 754.00 | | 143 754.00 | 143 754.00 |
CF Disponibilités | 737 125.00 | | 737 125.00 | 737 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 954.00 | 127 773.00 | 2 811 181.00 | 2 938 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 693.00 | 2 019 114.00 | 3 561 578.00 | 5 580 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 333 270.00 | 202 896.00 | | 333 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 237.00 | 130 374.00 | | 343 237.00 |
DL TOTAL (I) | 718 307.00 | 375 070.00 | | 718 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 986.00 | 18 043.00 | | 6 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 986.00 | 18 043.00 | | 6 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 692.00 | 301 185.00 | | 118 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 187.00 | 1 731 429.00 | | 1 752 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 1 004.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 865.00 | 991 838.00 | | 764 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 658.00 | 243 375.00 | | 188 658.00 |
EA Autres dettes | 11 525.00 | 12 800.00 | | 11 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 286.00 | 3 281 631.00 | | 2 836 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 578.00 | 3 674 743.00 | | 3 561 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 132.00 | 3 169 281.00 | | 2 829 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 927 212.00 | | 6 927 212.00 | 6 927 212.00 |
FG Production vendue services | 28 389.00 | | 28 389.00 | 28 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 955 600.00 | | 6 955 600.00 | 6 955 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 160 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 986.00 | |
GE Autres charges | | | 4 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 319.00 | 5 456.00 | | 31 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 567.00 | 3 373.00 | | 17 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 567.00 | 3 373.00 | | 17 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 479.00 | 3 373.00 | | 17 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 787.00 | 38 872.00 | | 117 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 039 032.00 | 5 821 626.00 | | 7 039 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 795.00 | 5 691 252.00 | | 6 695 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 237.00 | 130 374.00 | | 343 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 674.00 | | 12 842.00 | 2 651 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 124.00 | | 6 042.00 | 2 258 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 260.00 | | 6 800.00 | 177 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 647.00 | 133 694.00 | | 1 757 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 1 200.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 032.00 | 132 494.00 | | 1 704 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 043.00 | 6 986.00 | 18 043.00 | 18 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 85 375.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 398.00 | 85 375.00 | | 42 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 441.00 | 92 361.00 | 18 043.00 | 60 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 361.00 | 18 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 865.00 | 764 865.00 | | 764 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
UX Autres créances clients | 196 705.00 | 196 705.00 | | 196 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 878.00 | 50 878.00 | | 50 878.00 |
VB T. V. A. | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 342.00 | 105 188.00 | 7 154.00 | 112 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 187.00 | 1 752 187.00 | | 1 752 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 547.00 | | | 188 547.00 |
VP Divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 299.00 | 37 299.00 | | 37 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 222.00 | 120 222.00 | | 120 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 256.00 | 558 256.00 | | 558 256.00 |
VW T.V.A. | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 927.00 | 2 828 773.00 | 7 154.00 | 2 835 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |