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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 182.00 | | 104 182.00 | 104 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
BZ Autres créances | 317 670.00 | | 317 670.00 | 317 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 227 636.00 | | 227 636.00 | 227 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 046.00 | | 814 046.00 | 814 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 228.00 | | 918 228.00 | 918 228.00 |
CU Autres participations | 104 152.00 | | 104 152.00 | 104 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 548 087.00 | 561 807.00 | | 548 087.00 |
DH Report à nouveau | | 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 098.00 | 19 072.00 | | 39 098.00 |
DL TOTAL (I) | 840 186.00 | 834 088.00 | | 840 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 910.00 | 70 325.00 | | 66 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 209.00 | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 977.00 | 17 141.00 | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 042.00 | 88 675.00 | | 78 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 228.00 | 922 763.00 | | 918 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 729.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 936.00 | 124 956.00 | | 140 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 839.00 | 105 884.00 | | 101 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 098.00 | 19 072.00 | | 39 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 297.00 | | 885.00 | 103 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 297.00 | | 885.00 | 103 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 317 352.00 | | | 317 352.00 |
VI Groupe et associés | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 410.00 | 361 410.00 | | 361 410.00 |
VW T.V.A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |