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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888 811.00 | | 1 888 811.00 | 1 888 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 791.00 | | 2 178 791.00 | 2 178 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 270 841.00 | | 270 841.00 | 270 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 650 000.00 | 65 807.00 | 3 584 193.00 | 3 650 000.00 |
CF Disponibilités | 2 847 615.00 | | 2 847 615.00 | 2 847 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 772 094.00 | 65 807.00 | 6 706 287.00 | 6 772 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 886.00 | 65 807.00 | 8 885 079.00 | 8 950 886.00 |
CU Autres participations | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 300.00 | 1 310 300.00 | | 1 310 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 800.00 | 265 800.00 | | 265 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 030.00 | 131 030.00 | | 131 030.00 |
DG Autres réserves | 3 639 757.00 | 3 924 331.00 | | 3 639 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 715.00 | -284 573.00 | | -130 715.00 |
DK Provisions réglementées | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 382.00 | 5 347 097.00 | | 5 216 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 625.00 | 2 350 599.00 | | 1 880 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 772.00 | 1 381 950.00 | | 1 647 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 12 228.00 | | 16 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 335.00 | 83 040.00 | | 123 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 668 697.00 | 3 827 817.00 | | 3 668 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 885 079.00 | 9 174 915.00 | | 8 885 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 697.00 | 1 947 817.00 | | 1 788 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 372 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 108.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 519 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 519 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 777 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 777 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258 395.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 990.00 | 8 177.00 | | 7 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 896.00 | -12 696.00 | | -49 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 831.00 | 6 990 315.00 | | 407 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 546.00 | 7 274 888.00 | | 538 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 715.00 | -284 573.00 | | -130 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 956.00 | | 1 896 646.00 | 2 170 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 888 811.00 | 2 178 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888 811.00 | 2 178 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 956.00 | | 1 896 646.00 | 2 170 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210.00 | | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | | | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 335.00 | 123 335.00 | | 123 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647 772.00 | 1 647 772.00 | | 1 647 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888 811.00 | | 1 888 811.00 | 1 888 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 403.00 | 403.00 | | 1 880 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 841.00 | 270 841.00 | | 270 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 251.00 | 274 480.00 | 1 960 771.00 | 2 235 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 697.00 | 1 788 697.00 | | 3 668 697.00 |