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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 903 607.00 | |
AP Constructions | | | 2 229.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 342.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 730.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 108 433.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 182 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 683 518.00 | |
BZ Autres créances | | | 298 177.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 223 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 331 694.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 124.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 742.00 | 62 000.00 | | 63 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DH Report à nouveau | 26 271.00 | -38 087.00 | | 26 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 764.00 | 109 194.00 | | 151 764.00 |
DL TOTAL (I) | 933 334.00 | 821 107.00 | | 933 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 201.00 | 712 627.00 | | 606 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 296.00 | 262 758.00 | | 316 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 722.00 | 422 859.00 | | 408 722.00 |
EA Autres dettes | 66 254.00 | 98 267.00 | | 66 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 360.00 | 1 496 512.00 | | 1 398 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 694.00 | 2 317 619.00 | | 2 331 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 020.00 | 1 380 805.00 | | 951 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 228.00 | 33 448.00 | | 44 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 670.00 | | 145 095.00 | 1 363 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 32 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 800.00 | 1 466 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 515 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 190.00 | | | 919 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 021.00 | | 108 029.00 | 409 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 458.00 | | 37 065.00 | 25 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 078.00 | 42 253.00 | 11 800.00 | 328 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 583.00 | | 10 000.00 | 25 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 495.00 | 42 253.00 | 1 800.00 | 302 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 201.00 | 158 861.00 | 447 339.00 | 606 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 296.00 | 316 296.00 | | 316 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 862.00 | 475 862.00 | | 475 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 981 696.00 | 981 696.00 | | 981 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 627.00 | 596 919.00 | 115 708.00 | 712 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 593.00 | 962 593.00 | | 962 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 973.00 | 987 573.00 | 24 400.00 | 1 011 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 360.00 | 951 020.00 | 447 339.00 | 1 398 360.00 |