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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
BZ Autres créances | 232 919.00 | | 232 919.00 | 232 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
CF Disponibilités | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 641.00 | 7 518.00 | 324 122.00 | 331 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 441.00 | 7 518.00 | 324 922.00 | 332 441.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 332 356.00 | 441 357.00 | | 332 356.00 |
DH Report à nouveau | | -35 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 700.00 | 1 126 499.00 | | -15 700.00 |
DL TOTAL (I) | 321 056.00 | 1 536 756.00 | | 321 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 229 749.00 | | 3 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 407 611.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 866.00 | 639 548.00 | | 3 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 922.00 | 2 176 304.00 | | 324 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 866.00 | 639 548.00 | | 3 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 602.00 | 3 805.00 | | 4 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 602.00 | 2 003 805.00 | | 4 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 386.00 | 355 412.00 | | 8 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 784.00 | 1 648 393.00 | | -3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 422 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522.00 | 2 024 811.00 | | 7 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 222.00 | 898 312.00 | | 23 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 700.00 | 1 126 499.00 | | -15 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VC Groupe et associés | 231 489.00 | 231 489.00 | | 231 489.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13.00 | | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 437.00 | 240 437.00 | | 240 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |