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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 106.00 | 894.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 835.00 | 4 495.00 | 18 341.00 | 22 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 095.00 | 6 601.00 | 20 495.00 | 27 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 103 738.00 | | 103 738.00 | 103 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 064.00 | | 169 064.00 | 169 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 159.00 | 6 601.00 | 189 558.00 | 196 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DH Report à nouveau | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 314.00 | 27 864.00 | | 80 314.00 |
DL TOTAL (I) | 116 098.00 | 35 784.00 | | 116 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 102.00 | 26 227.00 | | 3 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 440.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 324.00 | 18 083.00 | | 58 324.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 460.00 | 45 749.00 | | 73 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 558.00 | 81 533.00 | | 189 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 460.00 | 45 749.00 | | 73 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 201.00 | | 332 201.00 | 332 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 201.00 | | 332 201.00 | 332 201.00 |
FM Production stockée | | | -18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601.00 | | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 590.00 | 5 030.00 | | 24 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 108.00 | 217 814.00 | | 335 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 794.00 | 189 950.00 | | 254 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 314.00 | 27 864.00 | | 80 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 341.00 | | 6 049.00 | 25 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 294.00 | 27 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 22 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 081.00 | | 5 049.00 | 22 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849.00 | 3 792.00 | 2 040.00 | 4 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 993.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 2 799.00 | 2 040.00 | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 143.00 | 62 883.00 | 1 260.00 | 64 143.00 |
VW T.V.A. | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 209.00 | 6 313.00 | | 6 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 596.00 | 4 537.00 | | 4 596.00 |
ST Autres comptes | 36 121.00 | 28 291.00 | | 36 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 312.00 | 20 513.00 | | 28 312.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | 2 500.00 | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 108.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 311.00 | 7 421.00 | | 7 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 880.00 | 43 541.00 | | 66 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 895.00 | 5 562.00 | | 6 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 269.00 | 55 841.00 | | 70 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |