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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 915.00 | | 631 915.00 | 631 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 898.00 | | 95 898.00 | 95 898.00 |
BZ Autres créances | 168 761.00 | | 168 761.00 | 168 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CF Disponibilités | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 325.00 | | 341 325.00 | 341 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 241.00 | | 973 241.00 | 973 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
CU Autres participations | 598 110.00 | | 598 110.00 | 598 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 607 594.00 | | | 607 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
DL TOTAL (I) | 664 931.00 | | | 664 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 595.00 | | | 105 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 760.00 | | | 189 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 309.00 | | | 308 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 241.00 | | | 973 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 309.00 | | | 308 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 982.00 | | | 216 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 645.00 | | | 192 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 122.00 | | | 666 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 207.00 | 631 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 207.00 | 631 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 122.00 | | | 666 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 761.00 | 189 761.00 | | 189 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 595.00 | 105 595.00 | | 105 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
UX Autres créances clients | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 761.00 | 168 761.00 | | 168 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 312.00 | 298 312.00 | | 298 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 310.00 | 308 310.00 | | 308 310.00 |