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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
AP Constructions | 105 184.00 | 43 238.00 | 61 946.00 | 105 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 150.00 | 18 496.00 | 7 655.00 | 26 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 704.00 | 119 227.00 | 54 477.00 | 173 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 682.00 | 190 224.00 | 128 459.00 | 318 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 233.00 | | 222 233.00 | 222 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 816.00 | | 232 816.00 | 232 816.00 |
BZ Autres créances | 54 306.00 | | 54 306.00 | 54 306.00 |
CF Disponibilités | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 898.00 | | 538 898.00 | 538 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 581.00 | 190 223.00 | 667 357.00 | 857 581.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 970.00 | 106 260.00 | | 130 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 420.00 | 24 710.00 | | 17 420.00 |
DL TOTAL (I) | 156 640.00 | 139 220.00 | | 156 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 148.00 | 172 585.00 | | 186 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 044.00 | 8 041.00 | | 40 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 972.00 | 1 724.00 | | 6 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 291.00 | 140 564.00 | | 158 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 718.00 | 158 247.00 | | 113 718.00 |
EA Autres dettes | 5 544.00 | 26 194.00 | | 5 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 717.00 | 507 354.00 | | 510 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 357.00 | 646 574.00 | | 667 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 680.00 | 90 830.00 | | 444 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 191.00 | 31 762.00 | | 42 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 442.00 | | 5 841.00 | 322 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 318 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 305 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 798.00 | | 5 841.00 | 308 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 403.00 | 31 849.00 | 9 028.00 | 167 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | 878.00 | | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 018.00 | 30 971.00 | 9 028.00 | 159 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 291.00 | 158 291.00 | | 158 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 718.00 | 113 718.00 | | 113 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 232 816.00 | 232 816.00 | | 232 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 957.00 | 84 891.00 | 59 066.00 | 143 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 050.00 | 303 707.00 | 4 343.00 | 308 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 745.00 | 444 680.00 | 59 066.00 | 503 745.00 |