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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 813.00 | 9 290.00 | 4 524.00 | 13 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454 782.00 | | 454 782.00 | 454 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 164.00 | 9 290.00 | 928 875.00 | 938 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 143 289.00 | | 143 289.00 | 143 289.00 |
CF Disponibilités | 217 571.00 | | 217 571.00 | 217 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 337.00 | | 408 337.00 | 408 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 501.00 | 9 290.00 | 1 337 211.00 | 1 346 501.00 |
CU Autres participations | 469 569.00 | | 469 569.00 | 469 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 926 269.00 | 936 209.00 | | 926 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 831.00 | 55 059.00 | | 237 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 099.00 | 1 101 269.00 | | 1 274 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 494.00 | 28 133.00 | | 25 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 10 980.00 | | 6 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 497.00 | 50 098.00 | | 29 497.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 4 169.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 112.00 | 93 380.00 | | 63 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 211.00 | 1 194 649.00 | | 1 337 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 13 080.00 | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 679.00 | 184 556.00 | | 384 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 848.00 | 129 496.00 | | 146 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 831.00 | 55 059.00 | | 237 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 764.00 | 2 065.00 | 539.00 | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 764.00 | 2 065.00 | 539.00 | 7 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 782.00 | | 454 782.00 | 454 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 766.00 | 190 766.00 | | 190 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 548.00 | 190 766.00 | 454 782.00 | 645 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |