| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 8 064.00 | 7 544.00 | 520.00 | 8 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 022.00 | 804 144.00 | 495 878.00 | 1 300 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 548.00 | 74 953.00 | 50 594.00 | 125 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 080.00 | | 95 080.00 | 95 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 698.00 | 894 626.00 | 750 072.00 | 1 644 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 713.00 | | 488 713.00 | 488 713.00 |
BN En cours de production de biens | 475 449.00 | | 475 449.00 | 475 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 325.00 | 4 013.00 | 1 991 312.00 | 1 995 325.00 |
BZ Autres créances | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
CF Disponibilités | 419 115.00 | | 419 115.00 | 419 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 724.00 | 4 013.00 | 3 439 711.00 | 3 443 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 088 422.00 | 898 639.00 | 4 189 783.00 | 5 088 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 286 952.00 | 286 952.00 | | 286 952.00 |
DH Report à nouveau | -59 522.00 | -67 546.00 | | -59 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 820.00 | 8 024.00 | | 83 820.00 |
DL TOTAL (I) | 531 251.00 | 447 431.00 | | 531 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 297.00 | 2 744 191.00 | | 2 578 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 027.00 | 9 843.00 | | 11 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 099.00 | 1 148 818.00 | | 492 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 904.00 | 502 233.00 | | 574 904.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 474.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 532.00 | 4 405 558.00 | | 3 658 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 783.00 | 4 852 989.00 | | 4 189 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 192.00 | 2 811 179.00 | | 2 432 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911 010.00 | 928 102.00 | | 911 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 800.00 | | 39 650.00 | 1 654 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 752.00 | 1 644 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 752.00 | 1 433 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 735.00 | | 39 650.00 | 1 443 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 080.00 | | | 95 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 672.00 | 158 706.00 | 49 752.00 | 785 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 942.00 | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 629.00 | 157 765.00 | 49 752.00 | 778 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 730.00 | 2 350.00 | 12 067.00 | 13 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 730.00 | 2 350.00 | 12 067.00 | 13 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 730.00 | 2 350.00 | 12 067.00 | 13 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 350.00 | 12 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 099.00 | 492 099.00 | | 492 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 826.00 | 99 826.00 | | 99 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 080.00 | | 95 080.00 | 95 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 509.00 | 1 990 509.00 | | 1 990 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VB T. V. A. | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 918.00 | 913 918.00 | | 913 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 379.00 | 438 039.00 | 1 195 069.00 | 1 664 379.00 |
VI Groupe et associés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 445.00 | | | 217 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 526.00 | 2 060 446.00 | 95 080.00 | 2 155 526.00 |
VW T.V.A. | 396 310.00 | 396 310.00 | | 396 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 532.00 | 2 432 192.00 | 1 195 069.00 | 3 658 532.00 |