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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 898 690.00 | | 898 690.00 | 898 690.00 |
CF Disponibilités | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 926 380.00 | | 926 380.00 | 926 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 380.00 | | 926 380.00 | 926 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 154 351.00 | 245 316.00 | | 154 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 300.00 | -90 965.00 | | 527 300.00 |
DL TOTAL (I) | 690 451.00 | 163 151.00 | | 690 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 93 469.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 394.00 | 221 747.00 | | 66 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 70 064.00 | | 9 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 171.00 | 51 521.00 | | 160 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 928.00 | 438 101.00 | | 235 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 380.00 | 601 252.00 | | 926 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 928.00 | 438 101.00 | | 235 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 93 469.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 122.00 | | 2 591.00 | 533 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 948.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 713.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 406.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 361 123.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 236.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 123.00 | | | 361 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 645.00 | | 2 591.00 | 127 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 564.00 | 21 129.00 | 151 693.00 | 130 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 158.00 | 21 129.00 | 129 286.00 | 108 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 645.00 | 159 645.00 | | 159 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 845.00 | | | 886 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 690.00 | 898 690.00 | | 898 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 928.00 | 235 928.00 | | 235 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |