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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 388.00 | 56 413.00 | 69 975.00 | 126 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 181.00 | 190 697.00 | 161 484.00 | 352 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 251.00 | 247 110.00 | 972 141.00 | 1 219 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BZ Autres créances | 144 309.00 | | 144 309.00 | 144 309.00 |
CF Disponibilités | 109 855.00 | | 109 855.00 | 109 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 909.00 | | 289 909.00 | 289 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 160.00 | 247 110.00 | 1 262 050.00 | 1 509 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 456 389.00 | 327 534.00 | | 456 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 653.00 | 128 855.00 | | 127 653.00 |
DL TOTAL (I) | 600 542.00 | 472 889.00 | | 600 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 169.00 | 362 572.00 | | 249 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 414.00 | 114 769.00 | | 162 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 178.00 | 57 087.00 | | 133 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 747.00 | 104 210.00 | | 116 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 509.00 | 638 637.00 | | 661 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 050.00 | 1 111 526.00 | | 1 262 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 705.00 | | | 449 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 601.00 | | 61 961.00 | 1 180 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 180.00 | 6 131.00 | 1 219 251.00 | 17 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 180.00 | 6 131.00 | 478 569.00 | 17 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 032.00 | | 61 847.00 | 440 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | 114.00 | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 958.00 | 54 865.00 | 19 714.00 | 211 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 958.00 | 54 866.00 | 19 714.00 | 211 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 414.00 | 162 414.00 | | 162 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 178.00 | 133 178.00 | | 133 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VC Groupe et associés | 104 984.00 | 104 984.00 | | 104 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 169.00 | 37 365.00 | 151 936.00 | 249 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 737.00 | | | 378 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 848.00 | 154 280.00 | 569.00 | 154 848.00 |
VW T.V.A. | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 509.00 | 449 705.00 | 151 936.00 | 661 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 646.00 | 17 358.00 | | 17 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 744.00 | 15 358.00 | | 18 744.00 |
ST Autres comptes | 124 542.00 | 109 609.00 | | 124 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 447.00 | 40 431.00 | | 38 447.00 |
YT Sous‐traitance | 65 765.00 | 159 976.00 | | 65 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 269.00 | 5 371.00 | | 5 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 915.00 | 22 729.00 | | 22 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 917.00 | | | 159 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 248.00 | 325 374.00 | | 257 248.00 |