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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 735.00 | 954.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 418.00 | 29 130.00 | 39 288.00 | 68 418.00 |
040 Immobilisations financières | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 134.00 | 29 865.00 | 70 268.00 | 100 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
060 Stock marchandises | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
072 Créances – Autres | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
084 Disponibilités | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 031.00 | | 205 031.00 | 205 031.00 |
110 Total général Actif | 305 165.00 | 29 865.00 | 275 300.00 | 305 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 135 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 058.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
214 Production vendue de biens – France | 373 259.00 | | | 373 259.00 |
230 Autres produits | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 897.00 | | | 401 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 856.00 | | | 114 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 526.00 | | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 81 112.00 | | | 81 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 530.00 | | | 176 530.00 |
252 Charges sociales | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
262 Autres charges | 566.00 | | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 986.00 | | | 432 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 089.00 | | | -31 089.00 |
280 Produits financiers | 158.00 | | | 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 112 437.00 | | | 112 437.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 883.00 | | | 179 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 60 127.00 | | | 60 127.00 |