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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 871.00 | | 111 871.00 | 111 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 655.00 | 63 287.00 | 29 368.00 | 92 655.00 |
040 Immobilisations financières | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 293.00 | 63 287.00 | 146 006.00 | 209 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
060 Stock marchandises | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
072 Créances – Autres | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
084 Disponibilités | 73 743.00 | | 73 743.00 | 73 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 399.00 | | 87 399.00 | 87 399.00 |
110 Total général Actif | 296 692.00 | 63 287.00 | 233 404.00 | 296 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 492.00 | | | 140 492.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 002.00 | | | 155 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -868.00 | | | -868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 363.00 | | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
252 Charges sociales | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 168.00 | | | 151 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
280 Produits financiers | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 962.00 | | | 203 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |