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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 426.00 | 21 976.00 | 2 450.00 | 24 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 043.00 | 24 966.00 | 4 077.00 | 29 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 728.00 | | 87 728.00 | 87 728.00 |
BZ Autres créances | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 60 261.00 | | 60 261.00 | 60 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 057.00 | | 176 057.00 | 176 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 100.00 | 24 966.00 | 180 134.00 | 205 100.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DL TOTAL (I) | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
EA Autres dettes | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 135.00 | | | 180 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 312.00 | | | 107 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 214.00 | 1 752.00 | | 23 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | 1 752.00 | | 20 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 773.00 | 10 382.00 | 3 391.00 | 13 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 036.00 | 109 090.00 | 946.00 | 110 036.00 |
VW T.V.A. | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 194.00 | 86 803.00 | 3 391.00 | 90 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
ST Autres comptes | 115 879.00 | | | 115 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
YT Sous‐traitance | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
ZE Dividendes | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 899.00 | | | 162 899.00 |