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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 495.00 | 31 665.00 | 9 830.00 | 41 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 045.00 | 239 957.00 | 20 088.00 | 260 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 038.00 | | 283 038.00 | 283 038.00 |
BZ Autres créances | 205 623.00 | | 205 623.00 | 205 623.00 |
CF Disponibilités | 127 874.00 | | 127 874.00 | 127 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 955.00 | | 641 955.00 | 641 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 140.00 | 239 957.00 | 662 183.00 | 902 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 737.00 | 27 497.00 | | -7 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 285.00 | -35 234.00 | | 128 285.00 |
DL TOTAL (I) | 230 548.00 | 102 263.00 | | 230 548.00 |
DP Provisions pour risques | 133 777.00 | 133 665.00 | | 133 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 777.00 | 133 665.00 | | 133 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 629.00 | 98 515.00 | | 97 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 182.00 | 179 699.00 | | 190 182.00 |
EA Autres dettes | 10 046.00 | 22 744.00 | | 10 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 858.00 | 300 958.00 | | 297 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 183.00 | 536 885.00 | | 662 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 858.00 | 300 958.00 | | 297 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 340 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 4 829.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 114.00 | 133 638.00 | | 11 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 891.00 | -128 809.00 | | -9 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 808.00 | -47 731.00 | | -78 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 009.00 | 1 317 698.00 | | 1 382 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 724.00 | 1 352 932.00 | | 1 253 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 285.00 | -35 234.00 | | 128 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 525.00 | | 7 954.00 | 269 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 435.00 | 260 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 435.00 | 42 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 667.00 | | 7 954.00 | 51 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 140.00 | 5 251.00 | 17 435.00 | 252 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 540.00 | 5 251.00 | 17 435.00 | 44 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 665.00 | 139.00 | 27.00 | 133 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 665.00 | 139.00 | 27.00 | 133 665.00 |
UG ‐ Financières | | 139.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 629.00 | 97 629.00 | | 97 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 182.00 | 190 182.00 | | 190 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 283 038.00 | 283 038.00 | | 283 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 623.00 | 205 623.00 | | 205 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 356.00 | 492 098.00 | 10 258.00 | 502 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 858.00 | 297 858.00 | | 297 858.00 |