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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 913.00 | 43 131.00 | 782.00 | 43 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 639.00 | 53 857.00 | 20 782.00 | 74 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
084 Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
110 Total général Actif | 76 437.00 | 53 857.00 | 22 580.00 | 76 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 282.00 | 38 300.00 | | 40 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 496.00 | 41 501.00 | | 43 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 617.00 | 7 814.00 | | 7 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | 202.00 | | -20.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | 33.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 18 010.00 | 18 204.00 | | 18 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 1 133.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 478.00 | 5 540.00 | | 5 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | 921.00 | | 203.00 |
262 Autres charges | 701.00 | 707.00 | | 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 300.00 | 46 553.00 | | 45 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 804.00 | -5 053.00 | | -1 804.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 163.00 | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 005.00 | -5 215.00 | | -2 005.00 |