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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 294.00 | | 133 294.00 | 133 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 509.00 | 59 086.00 | 11 423.00 | 70 509.00 |
040 Immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 065.00 | 59 086.00 | 148 980.00 | 208 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
084 Disponibilités | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
110 Total général Actif | 220 940.00 | 59 086.00 | 161 854.00 | 220 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 618.00 | 199 129.00 | | 184 618.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 90.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 662.00 | 199 219.00 | | 184 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 302.00 | 2 975.00 | | 4 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 956.00 | 49 100.00 | | 52 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 455.00 | 5.00 | | -2 455.00 |
242 Autres charges externes. | 42 398.00 | 41 061.00 | | 42 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | 2 714.00 | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 425.00 | 81 529.00 | | 81 425.00 |
252 Charges sociales | 22 464.00 | 22 341.00 | | 22 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 337.00 | 5 283.00 | | 5 337.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 411.00 | 205 015.00 | | 208 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 749.00 | -5 796.00 | | -23 749.00 |
294 Charges financières | 544.00 | 405.00 | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 293.00 | -6 201.00 | | -24 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 920.00 | | | 207 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145.00 | | | 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |