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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 018.00 | 24 460.00 | 9 558.00 | 34 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 083.00 | 20 405.00 | 23 678.00 | 44 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 354.00 | 46 664.00 | 37 690.00 | 84 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
BP En cours de production de services | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 793.00 | | 100 793.00 | 100 793.00 |
BZ Autres créances | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CF Disponibilités | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 637.00 | | 213 637.00 | 213 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 990.00 | 46 664.00 | 251 327.00 | 297 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 154.00 | 53 523.00 | | 53 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048.00 | -369.00 | | 1 048.00 |
DL TOTAL (I) | 62 452.00 | 61 404.00 | | 62 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 527.00 | 15 316.00 | | 9 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | 7 470.00 | | 3 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 282.00 | 5 123.00 | | 44 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 425.00 | 68 243.00 | | 95 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 588.00 | 22 965.00 | | 34 588.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 130.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 876.00 | 119 246.00 | | 188 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 327.00 | 180 650.00 | | 251 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 742.00 | 8 491.00 | 569.00 | 38 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 943.00 | 8 491.00 | 569.00 | 36 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 527.00 | 5 957.00 | 3 570.00 | 9 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 228.00 | 110 228.00 | 1 000.00 | 111 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 593.00 | 141 023.00 | 3 570.00 | 144 593.00 |