| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 642.00 | 5.00 | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 592.00 | 108 079.00 | 4 512.00 | 112 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 082.00 | 172 224.00 | 6 858.00 | 179 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 917.00 | | 315 917.00 | 315 917.00 |
BZ Autres créances | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 763.00 | | 410 763.00 | 410 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 845.00 | 172 224.00 | 417 621.00 | 589 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -262 745.00 | | | -262 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 491.00 | | | -102 491.00 |
DL TOTAL (I) | -355 336.00 | | | -355 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 771.00 | | | 109 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 939.00 | | | 103 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 217.00 | | | 534 217.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 958.00 | | | 772 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 621.00 | | | 417 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 958.00 | | | 772 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 435.00 | | 647.00 | 178 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 095.00 | | | 176 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 234.00 | 10 990.00 | | 161 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 234.00 | 10 349.00 | | 161 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 678.00 | 109 678.00 | | 109 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 939.00 | 103 939.00 | | 103 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 393.00 | 364 393.00 | | 364 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 315 917.00 | 315 917.00 | | 315 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VB T. V. A. | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 007.00 | 399 747.00 | 2 260.00 | 402 007.00 |
VW T.V.A. | 121 189.00 | 121 189.00 | | 121 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 585.00 | 750 585.00 | | 750 585.00 |