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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 734.00 | 79 848.00 | 40 885.00 | 120 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 000.00 | 27 183.00 | 35 816.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 795.00 | 21 883.00 | 6 912.00 | 28 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 580.00 | 128 915.00 | 499 664.00 | 628 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 881.00 | 300.00 | 43 581.00 | 43 881.00 |
BZ Autres créances | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
CF Disponibilités | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 858.00 | 300.00 | 200 558.00 | 200 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 438.00 | 129 215.00 | 700 222.00 | 829 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 416 050.00 | | 416 050.00 | 416 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 898.00 | | | 251 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
DL TOTAL (I) | 449 010.00 | | | 449 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 211.00 | | | 251 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 222.00 | | | 700 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 230.00 | | | 235 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 335 693.00 | | 335 693.00 | 335 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 858.00 | | 335 858.00 | 335 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 002.00 | | | 342 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 890.00 | | | 254 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 235.00 | | | 578 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 389.00 | | | 133 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 050.00 | | | 416 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 192.00 | 18 723.00 | | 110 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 162.00 | 15 870.00 | | 91 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | 2 854.00 | | 19 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 061.00 | 121 061.00 | | 121 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 230.00 | 14 249.00 | 15 982.00 | 30 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 337.00 | 48 977.00 | 360.00 | 49 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 212.00 | 235 230.00 | 15 982.00 | 251 212.00 |