| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 268.00 | 37 418.00 | 1 850.00 | 39 268.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 738.00 | 45 288.00 | 3 450.00 | 48 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
072 Créances – Autres | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
084 Disponibilités | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 397.00 | | 94 397.00 | 94 397.00 |
110 Total général Actif | 143 136.00 | 45 288.00 | 97 847.00 | 143 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 107.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 047.00 | 196 738.00 | | 275 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 750.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 76.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 049.00 | 202 564.00 | | 275 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 145.00 | 121 693.00 | | 224 145.00 |
242 Autres charges externes. | 63 972.00 | 60 207.00 | | 63 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 901.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 13 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 7 190.00 | 8 851.00 | | 7 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | 1 758.00 | | 430.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 182.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 223.00 | 206 592.00 | | 312 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 174.00 | -4 028.00 | | -37 174.00 |
280 Produits financiers | 954.00 | 1 340.00 | | 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 909.00 | | | 909.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 611.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 577.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 772.00 | -4 876.00 | | -35 772.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 949.00 | | | 7 949.00 |