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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AP Constructions | 21 000 000.00 | 13 270 216.00 | 7 729 783.00 | 21 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 327.00 | 1 334 292.00 | 527 034.00 | 1 861 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 371 229.00 | 14 604 509.00 | 11 766 720.00 | 26 371 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 827.00 | 187 857.00 | 472 969.00 | 660 827.00 |
BZ Autres créances | 86 258.00 | | 86 258.00 | 86 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 411 219.00 | | 13 411 219.00 | 13 411 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 162 408.00 | 187 857.00 | 13 974 550.00 | 14 162 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 533 637.00 | 14 792 367.00 | 25 741 270.00 | 40 533 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 63 923.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 037.00 | 552 037.00 | | 552 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 833.00 | 746 891.00 | | 368 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 871.00 | 2 362 853.00 | | 2 020 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 683 326.00 | 22 675 613.00 | | 22 683 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 967.00 | 113 057.00 | | 133 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 014.00 | 108 270.00 | | 140 014.00 |
EA Autres dettes | 763 090.00 | 212 762.00 | | 763 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 720 399.00 | 23 110 981.00 | | 23 720 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 741 270.00 | 25 473 834.00 | | 25 741 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 957 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 957 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 015.00 | |
GE Autres charges | | | 44 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 493.00 | | | -5 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 141.00 | 2 040 835.00 | | 2 018 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 308.00 | 1 293 943.00 | | 1 649 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 833.00 | 746 891.00 | | 368 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 131 376.00 | | 239 854.00 | 26 131 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 371 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 361 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 121 473.00 | | 239 854.00 | 26 121 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 903 431.00 | 792 793.00 | 91 715.00 | 13 903 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 903 431.00 | 792 793.00 | 91 715.00 | 13 903 431.00 |