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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 632.00 | 59 098.00 | 10 534.00 | 69 632.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 422.00 | 64 838.00 | 10 584.00 | 75 422.00 |
060 Stock marchandises | 165 378.00 | 78 760.00 | 86 618.00 | 165 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
072 Créances – Autres | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
084 Disponibilités | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 689.00 | 78 760.00 | 91 928.00 | 170 689.00 |
110 Total général Actif | 246 110.00 | 143 598.00 | 102 512.00 | 246 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 400.00 | 42 209.00 | | 38 400.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4.00 | | | 4.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 483.00 | 10 493.00 | | 9 483.00 |
230 Autres produits | 70 371.00 | 62 375.00 | | 70 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 254.00 | 115 077.00 | | 118 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 790.00 | 13 035.00 | | 15 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 033.00 | -1 046.00 | | -6 033.00 |
242 Autres charges externes. | 16 253.00 | 27 469.00 | | 16 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 328.00 | | | 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 788.00 | 6 529.00 | | 6 788.00 |
256 Dotations aux provisions | 78 760.00 | 62 888.00 | | 78 760.00 |
262 Autres charges | 3 876.00 | 2 718.00 | | 3 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 918.00 | 112 749.00 | | 116 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 336.00 | 2 328.00 | | 1 336.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 593.00 | 740.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 453.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 655.00 | 1 092.00 | | 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 859.00 | | | 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 859.00 | | | 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 62 888.00 | | | 62 888.00 |