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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 675.00 | 3 325.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 613.00 | 23 957.00 | 2 656.00 | 26 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 505.00 | 169 702.00 | 60 803.00 | 230 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 829.00 | 194 334.00 | 103 495.00 | 297 829.00 |
BT Marchandises | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CF Disponibilités | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 912.00 | 194 334.00 | 171 578.00 | 365 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 162.00 | 68 744.00 | | 40 162.00 |
DH Report à nouveau | | -664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 958.00 | -27 918.00 | | -8 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | 3 589.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 44 404.00 | 54 751.00 | | 44 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 939.00 | 54 795.00 | | 66 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 345.00 | | 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 184.00 | 2 216.00 | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 640.00 | 34 369.00 | | 27 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 891.00 | 25 896.00 | | 23 891.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | 3 458.00 | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 174.00 | 121 079.00 | | 127 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 578.00 | 175 830.00 | | 171 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
FG Production vendue services | 266 937.00 | | 266 937.00 | 266 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 332.00 | | 340 332.00 | 340 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 282.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 2 680.00 | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389.00 | 986.00 | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | 3 666.00 | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | 3 666.00 | | 1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 521.00 | 342 611.00 | | 343 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 479.00 | 370 529.00 | | 352 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 958.00 | -27 918.00 | | -8 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 939.00 | 23 362.00 | 43 577.00 | 66 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 094.00 | 30 124.00 | 970.00 | 31 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 990.00 | 80 413.00 | 43 577.00 | 123 990.00 |