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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 277.00 | 13 824.00 | 3 452.00 | 17 277.00 |
AH Fonds commercial | 123 411.00 | 411.00 | 123 000.00 | 123 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 829.00 | 6 236.00 | 9 593.00 | 15 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 517.00 | 20 471.00 | 136 045.00 | 156 517.00 |
BP En cours de production de services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
BZ Autres créances | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CF Disponibilités | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 684.00 | | 327 684.00 | 327 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 201.00 | 20 471.00 | 463 730.00 | 484 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
DG Autres réserves | 22 606.00 | 22 000.00 | | 22 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 206.00 | 17 606.00 | | -13 206.00 |
DL TOTAL (I) | 300 118.00 | 330 323.00 | | 300 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 525.00 | 6 425.00 | | 5 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 344.00 | 136 076.00 | | 78 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 758.00 | 125 287.00 | | 71 758.00 |
EA Autres dettes | 7 951.00 | 45 220.00 | | 7 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 612.00 | 313 707.00 | | 163 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 730.00 | 644 030.00 | | 463 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 612.00 | 313 707.00 | | 163 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 148.00 | 596 967.00 | 632 115.00 | 35 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 148.00 | 596 967.00 | 632 115.00 | 35 148.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | 2 600.00 | | 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 170.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 346.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 346.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -176.00 | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 119.00 | 631 526.00 | | 627 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 325.00 | 613 920.00 | | 640 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 206.00 | 17 606.00 | | -13 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 767.00 | | 11 550.00 | 150 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 156 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 15 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 348.00 | | 4 340.00 | 136 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 419.00 | | 7 210.00 | 14 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 737.00 | 2 141.00 | 5 407.00 | 23 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 348.00 | 888.00 | | 13 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 390.00 | 1 253.00 | 5 407.00 | 10 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 344.00 | 78 344.00 | | 78 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
UX Autres créances clients | 175 212.00 | | | 175 212.00 |
VB T. V. A. | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
VP Divers | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 858.00 | 222 858.00 | | 222 858.00 |
VW T.V.A. | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 612.00 | 163 612.00 | | 163 612.00 |