| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 443.00 | 121 011.00 | 97 431.00 | 218 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 316.00 | 159 734.00 | 35 583.00 | 195 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 077.00 | 280 745.00 | 133 332.00 | 414 077.00 |
BT Marchandises | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BZ Autres créances | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 280.00 | | 91 280.00 | 91 280.00 |
CF Disponibilités | 281 822.00 | | 281 822.00 | 281 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 112.00 | | 438 112.00 | 438 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 189.00 | 280 745.00 | 571 444.00 | 852 189.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 147 114.00 | 123 532.00 | | 147 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 558.00 | 36 022.00 | | 140 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
DL TOTAL (I) | 388 801.00 | 236 554.00 | | 388 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 413.00 | 23 489.00 | | 7 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 584.00 | 45 211.00 | | 43 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 441.00 | 41 066.00 | | 61 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 205.00 | 67 208.00 | | 70 205.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 643.00 | 177 028.00 | | 182 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 444.00 | 413 582.00 | | 571 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 123.00 | 169 614.00 | | 182 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 384.00 | | 102 111.00 | 328 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 419.00 | 414 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 419.00 | 413 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 067.00 | | 102 111.00 | 328 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 405.00 | 27 832.00 | 14 492.00 | 267 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 405.00 | 27 832.00 | 14 492.00 | 267 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VB T. V. A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 413.00 | 6 894.00 | 519.00 | 7 413.00 |
VI Groupe et associés | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 552.00 | 45 262.00 | 290.00 | 45 552.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 643.00 | 182 123.00 | 519.00 | 182 643.00 |