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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 873.00 | 5 381.00 | 21 492.00 | 26 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 238.00 | 23 401.00 | 3 837.00 | 27 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 111.00 | 28 781.00 | 2 110 329.00 | 2 139 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 786.00 | | 113 786.00 | 113 786.00 |
BZ Autres créances | 287 360.00 | | 287 360.00 | 287 360.00 |
CF Disponibilités | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 600.00 | | 467 600.00 | 467 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 711.00 | 28 781.00 | 2 577 929.00 | 2 606 711.00 |
CU Autres participations | 2 085 000.00 | | 2 085 000.00 | 2 085 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 491 930.00 | 1 491 930.00 | | 1 491 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 941.00 | 93 812.00 | | 96 941.00 |
DH Report à nouveau | 658 419.00 | 598 958.00 | | 658 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 549.00 | 62 590.00 | | 21 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 839.00 | 2 247 290.00 | | 2 268 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 630.00 | 117 878.00 | | 76 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 076.00 | 16 631.00 | | 32 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 201.00 | 170 134.00 | | 171 201.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 090.00 | 328 644.00 | | 309 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 929.00 | 2 575 934.00 | | 2 577 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 549.00 | | 1 087 549.00 | 1 087 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 549.00 | | 1 087 549.00 | 1 087 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 420.00 | 1 114 985.00 | | 1 112 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 871.00 | 1 052 395.00 | | 1 090 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 549.00 | 62 590.00 | | 21 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 284.00 | 25 346.00 | | 20 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 264.00 | | 27 847.00 | 2 111 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 232.00 | | 24 641.00 | 2 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 032.00 | | 3 206.00 | 24 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 000.00 | | | 2 085 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 441.00 | 5 341.00 | | 23 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | 3 328.00 | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 389.00 | 2 012.00 | | 21 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 818.00 | 113 818.00 | | 113 818.00 |
UX Autres créances clients | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VC Groupe et associés | 197 852.00 | | | 197 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 183.00 | 18 187.00 | 10 996.00 | 29 183.00 |
VI Groupe et associés | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
VP Divers | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 303.00 | 419 303.00 | | 419 303.00 |
VW T.V.A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 090.00 | 298 094.00 | 10 996.00 | 309 090.00 |