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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804.00 | 1.00 | 1 803.00 | 1 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804.00 | 1.00 | 1 803.00 | 1 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828 426.00 | 113 163.00 | 715 263.00 | 828 426.00 |
BN En cours de production de biens | 10 821 223.00 | 97 273.00 | 10 723 950.00 | 10 821 223.00 |
BZ Autres créances | 1 196 268.00 | | 1 196 268.00 | 1 196 268.00 |
CF Disponibilités | 514 399.00 | | 514 399.00 | 514 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 362 016.00 | 210 436.00 | 13 151 580.00 | 13 362 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 363 820.00 | 210 437.00 | 13 153 383.00 | 13 363 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 858 088.00 | 1 497 048.00 | | 1 858 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 043.00 | 361 039.00 | | 152 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 601.00 | 1 866 558.00 | | 2 018 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 165.00 | 2 411 213.00 | | 1 537 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 455.00 | 14 314.00 | | 14 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 904 799.00 | 6 783 107.00 | | 8 904 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 473.00 | 456 467.00 | | 643 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 530.00 | 32 500.00 | | 34 530.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 134 781.00 | 9 697 962.00 | | 11 134 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 153 383.00 | 11 564 520.00 | | 13 153 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 165.00 | 2 914 854.00 | | 1 537 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 804.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 473.00 | 643 473.00 | | 643 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 958 473.00 | 958 473.00 | | 958 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537 165.00 | 1 537 165.00 | | 1 537 165.00 |
VI Groupe et associés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 908.00 | 80 908.00 | | 80 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 887.00 | 156 887.00 | | 156 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 967.00 | 1 197 967.00 | | 1 197 967.00 |
VW T.V.A. | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 982.00 | 2 229 982.00 | | 2 229 982.00 |