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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 2 970.00 | 455.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387.00 | 264.00 | 123.00 | 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 891.00 | 3 234.00 | 6 657.00 | 9 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 605.00 | | 64 605.00 | 64 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 496.00 | 3 234.00 | 71 262.00 | 74 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | 34 299.00 | 44 893.00 | | 34 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 901.00 | -10 594.00 | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | 55 606.00 | 43 705.00 | | 55 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 019.00 | 15 104.00 | | 12 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 637.00 | 5 248.00 | | 3 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 656.00 | 20 352.00 | | 15 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 262.00 | 64 057.00 | | 71 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 656.00 | 20 352.00 | | 15 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 218.00 | | 150 218.00 | 150 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 218.00 | | 150 218.00 | 150 218.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 740.00 | 7 156.00 | | 6 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 303.00 | 135 381.00 | | 150 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 402.00 | 145 974.00 | | 138 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 901.00 | -10 594.00 | | 11 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 704.00 | | 287.00 | 9 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 9 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 3 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 625.00 | | 287.00 | 3 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922.00 | 412.00 | 100.00 | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 922.00 | 412.00 | 100.00 | 2 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 502.00 | 6 423.00 | 79.00 | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 2 601.00 | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 825.00 | 1 682.00 | | 1 825.00 |
ST Autres comptes | 26 415.00 | 25 070.00 | | 26 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 715.00 | 4 717.00 | | 4 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | 975.00 | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | 3 576.00 | | 2 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 304.00 | 16 946.00 | | 19 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 709.00 | 14 232.00 | | 13 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 670.00 | 31 469.00 | | 36 670.00 |