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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 544.00 | 2 547.00 | 47 997.00 | 50 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 862.00 | 40 251.00 | 53 611.00 | 93 862.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 499.00 | 40 251.00 | 106 248.00 | 146 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 043.00 | 42 798.00 | 154 245.00 | 197 043.00 |
CU Autres participations | 48 184.00 | 650.00 | 47 534.00 | 48 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 348.00 | 152 348.00 | | 152 348.00 |
DH Report à nouveau | -9 536.00 | -10 806.00 | | -9 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 624.00 | 1 270.00 | | -3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 147 989.00 | 151 612.00 | | 147 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 95.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 4 340.00 | | 6 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 256.00 | 5 365.00 | | 6 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 245.00 | 156 977.00 | | 154 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 365.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 732.00 | 6 519.00 | 40 251.00 | 33 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 382.00 | 6 519.00 | 40 901.00 | 34 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 382.00 | 6 519.00 | 40 901.00 | 34 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 519.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
UX Autres créances clients | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 752.00 | 96 289.00 | 463.00 | 96 752.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |