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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 780.00 | 794 727.00 | 196 053.00 | 990 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 969.00 | 75 776.00 | 15 193.00 | 90 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 481.00 | 881 013.00 | 392 468.00 | 1 273 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 953.00 | | 351 953.00 | 351 953.00 |
BZ Autres créances | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 228 323.00 | | 228 323.00 | 228 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 721.00 | | 808 721.00 | 808 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 202.00 | 881 013.00 | 1 201 189.00 | 2 082 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 226.00 | 5 317.00 | | 6 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 939.00 | 359 909.00 | | 430 939.00 |
DL TOTAL (I) | 657 165.00 | 585 226.00 | | 657 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 124.00 | 210 050.00 | | 186 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 885.00 | 118 429.00 | | 216 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 534.00 | 72 763.00 | | 73 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 106.00 | 63 584.00 | | 67 106.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 10.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 024.00 | 464 836.00 | | 544 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 189.00 | 1 050 062.00 | | 1 201 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 919.00 | 340 606.00 | | 435 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 162.00 | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 351 953.00 | | | 351 953.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VC Groupe et associés | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 976.00 | 77 872.00 | 108 104.00 | 185 976.00 |
VI Groupe et associés | 216 885.00 | 216 885.00 | | 216 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 926.00 | 439 926.00 | | 439 926.00 |
VW T.V.A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 024.00 | 435 919.00 | 108 104.00 | 544 024.00 |