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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 039.00 | 11 384.00 | 3 655.00 | 15 039.00 |
AP Constructions | 29 811.00 | 24 384.00 | 5 427.00 | 29 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 960.00 | 205 721.00 | 126 239.00 | 331 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 495.00 | 61 683.00 | 7 812.00 | 69 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 654.00 | 303 172.00 | 157 482.00 | 460 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 658.00 | 4 533.00 | 473 126.00 | 477 658.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 997.00 | 2 397.00 | 1 299 600.00 | 1 301 997.00 |
BZ Autres créances | 129 062.00 | | 129 062.00 | 129 062.00 |
CF Disponibilités | 389 112.00 | | 389 112.00 | 389 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 728.00 | 6 929.00 | 2 297 799.00 | 2 304 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 382.00 | 310 101.00 | 2 455 281.00 | 2 765 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 505 142.00 | 907 990.00 | | 505 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 239.00 | 707 153.00 | | 826 239.00 |
DK Provisions réglementées | 22 867.00 | 25 518.00 | | 22 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 948.00 | 1 681 360.00 | | 1 394 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 218.00 | 126 280.00 | | 108 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 522.00 | 311 933.00 | | 341 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 240.00 | 260 765.00 | | 458 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 585.00 | 133 359.00 | | 140 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 571.00 | | |
EA Autres dettes | 11 767.00 | 13 123.00 | | 11 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 333.00 | 866 032.00 | | 1 060 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 281.00 | 2 547 392.00 | | 2 455 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
FD Production vendue biens | 5 664 886.00 | | 5 664 886.00 | 5 664 886.00 |
FG Production vendue services | 111 883.00 | | 111 883.00 | 111 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 844 438.00 | | 5 844 438.00 | 5 844 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 023 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 776.00 | 3 265.00 | | 7 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 776.00 | 3 265.00 | | 7 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 125.00 | 2 795.00 | | 5 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 125.00 | 2 795.00 | | 5 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651.00 | 470.00 | | 2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 229.00 | 293 535.00 | | 319 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 943.00 | 5 132 393.00 | | 5 852 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 704.00 | 4 425 241.00 | | 5 026 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 239.00 | 707 153.00 | | 826 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 536.00 | | 58 518.00 | 418 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 400.00 | | 460 654.00 | 16 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 400.00 | | 431 267.00 | 16 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 149.00 | | 58 518.00 | 389 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 824.00 | 61 348.00 | | 241 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 717.00 | 1 667.00 | | 9 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 107.00 | 59 681.00 | | 232 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 518.00 | 5 125.00 | 7 776.00 | 25 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
6T Sur comptes clients | 525.00 | 2 397.00 | 525.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 058.00 | 2 397.00 | 525.00 | 5 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 576.00 | 7 522.00 | 8 301.00 | 30 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 240.00 | 458 240.00 | | 458 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 121.00 | 1 299 121.00 | | 1 299 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 725.00 | 28 408.00 | 67 317.00 | 95 725.00 |
VI Groupe et associés | 341 522.00 | 341 522.00 | | 341 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 509.00 | 87 509.00 | | 87 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 305.00 | 1 437 957.00 | 14 348.00 | 1 452 305.00 |
VW T.V.A. | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 333.00 | 993 016.00 | 67 317.00 | 1 060 333.00 |